2011年2月18日
周四纽约时段美元指数再次全盘下跌，美联储宽松政策退市无期继续令美元承压。纽元早盘公布的数据显示，美国2月12日当周初请失业金人数增加41万，高于预期的40.3万以及前值38.3万，显示美国就业市场改善进程再度停滞；另外，同时公布的1月消费者物价指数年率上升1.6%，与预期一致；1月核心消费者物价指数月率和年率分别上升0.2%和1.0%，略高于市场预期，暗示美国通胀仍维持低位，经济缓慢复苏仍无法有效提升通胀，这为美联储继续执行购债计划提供理由，导致美元全面承压。美元在数据後录得一周新低，推动欧元、澳元等高息货币以及日元和瑞郎兑美元纷纷刷新日内新高，尤其是澳元和瑞郎，前者升至1周新高，後者再创2周新高。除美联储维持宽松政策令美元承压外，美国债收益率普遍下跌也是打压美元的重要因素之一。近期中东紧张局势升温未能为美元的避险买盘带来支持，反而使美国国债受到追捧，致使收益率普遍下跌，10年期国债收益率盘中触及两周新低点，亦拖累美元走低。从技术上看，美元连续四个交易日破败于100日均线後大幅回落，目前测试20日均线，一旦失守恐将加重美元的跌势。周五没有美国数据公布，在没有重大利好消息出现的情况下，美元可能延续承压走势。
2011年2月18日星期五
2011年2月17日星期四
英央行通胀报告淡化加息预期
2011年2月16日
英央行在季度通胀报告中暗示加息步伐可能比市场预期的更加缓慢。其它内容类似于昨天金恩的解释信。金恩强调称，仍未决定何时加息，货币政策并不是由当前的通胀水平所决定，而是由中期前景所决定，英国高企的失业率和疲软的经济增长令央行对加息持谨慎态度。报告公布後，英镑/美元应声回落100多点。市场对昨天金恩较为强硬的讲话可能反应过度，今天略为谨慎和充满不确定性的讲话打压市场对英央行的加息预期。时段内的焦点较多，但对市场的影响均不持久。穆迪对澳大利亚和新西兰大型银行的评级进行警告，短暂打压澳元和纽元；瑞士政府表示强势瑞郎将在未来几个月内影响瑞士经济增长，目前正在寻找限制瑞郎走强的措施，受此影响，美元/瑞郎迅速上涨近100点。目前市场关注美国经济数据，若数据强于预期，可能对美元形成支持，美元指数日内在10日均线寻得支持，现反弹再次接近100日均线，美指已经连续三天受阻于100日均线。
欧洲时段数据∶英国1月失业率∶4.5%，符合预期，失业金申请人数变化∶0.24万，预期-0.3万，12月三个月ILO失业率∶7.9%，符合预期。
美国时段数据∶21∶30美国1月生产者物价指数、营建许可、新屋开工、加拿大12月制造业装船；22∶15美国1月工业产出和产能利用率；23∶30美国上周EIA能源库存。
英央行在季度通胀报告中暗示加息步伐可能比市场预期的更加缓慢。其它内容类似于昨天金恩的解释信。金恩强调称，仍未决定何时加息，货币政策并不是由当前的通胀水平所决定，而是由中期前景所决定，英国高企的失业率和疲软的经济增长令央行对加息持谨慎态度。报告公布後，英镑/美元应声回落100多点。市场对昨天金恩较为强硬的讲话可能反应过度，今天略为谨慎和充满不确定性的讲话打压市场对英央行的加息预期。时段内的焦点较多，但对市场的影响均不持久。穆迪对澳大利亚和新西兰大型银行的评级进行警告，短暂打压澳元和纽元；瑞士政府表示强势瑞郎将在未来几个月内影响瑞士经济增长，目前正在寻找限制瑞郎走强的措施，受此影响，美元/瑞郎迅速上涨近100点。目前市场关注美国经济数据，若数据强于预期，可能对美元形成支持，美元指数日内在10日均线寻得支持，现反弹再次接近100日均线，美指已经连续三天受阻于100日均线。
欧洲时段数据∶英国1月失业率∶4.5%，符合预期，失业金申请人数变化∶0.24万，预期-0.3万，12月三个月ILO失业率∶7.9%，符合预期。
美国时段数据∶21∶30美国1月生产者物价指数、营建许可、新屋开工、加拿大12月制造业装船；22∶15美国1月工业产出和产能利用率；23∶30美国上周EIA能源库存。
2011年2月14日星期一
澳元/美元继续逢高做空
2011年2月14日 19:00
尽管澳元/美元今天跳空低开，但亚洲股市异常强劲仍使得汇价得以延续上周五纽约时段的涨势；欧洲股市开盘前汇价触及1.0073高点，汇价似乎有跟随股市进一步反弹的倾向。不过有关西德意志 (WestLB) 银行可能倒闭的消息在市场上流传後，澳元/美元在1个小时内持续回落了近50点。
市场情绪的波动继续解释了澳元/美元大部分时间的走势。套息交易将继续在风险情绪向好的情况下继续为澳元提供的支持，但支持力度可能逐渐降低，这主要是因为市场对澳储行的加息预期已经呈下降趋势∶瑞士信贷隔夜指数掉期显示投资者目前预期未来1年澳储行将加息1次，而年初之时的预期为至少2次。
首先，澳大利亚近期经济数据偏向疲弱。上周四公布的澳大利亚1月份就业报告呈中性，但这仍令那些经常对澳大利亚经济持乐观预期的投资者感到失望，澳元/美元在该数据後持续承压直至上周五纽约时段。其次，上周五澳储行行长史蒂文斯在国会作证时继续语调温和，“预期通胀继续维持在2%-3%的目标区间内部”，“维持现有利率水平不变是合理的”等等。最後，影响澳储行加息预期的还有之前洪灾对生产造成的破坏、中国继续收紧货币政策等因素。
总之，我们认为近期在澳元/美元处于高位时建立空头可能是一个不错的选择。
技术上，澳元/美元周图随机指标熊背离；日图在1.0200高点受阻後回落，随机指标继续指向下方，短期关注100日均线，若跌破该位则存在大幅下跌的风险；4小时图反弹受阻于前期升势的38.2%回档，短期存在再次恢复下行的风险，投资者目前可以短线做空，止损设于日内高点或10日均线上方，目标指向前述升势底部0.9865。
尽管澳元/美元今天跳空低开，但亚洲股市异常强劲仍使得汇价得以延续上周五纽约时段的涨势；欧洲股市开盘前汇价触及1.0073高点，汇价似乎有跟随股市进一步反弹的倾向。不过有关西德意志 (WestLB) 银行可能倒闭的消息在市场上流传後，澳元/美元在1个小时内持续回落了近50点。
市场情绪的波动继续解释了澳元/美元大部分时间的走势。套息交易将继续在风险情绪向好的情况下继续为澳元提供的支持，但支持力度可能逐渐降低，这主要是因为市场对澳储行的加息预期已经呈下降趋势∶瑞士信贷隔夜指数掉期显示投资者目前预期未来1年澳储行将加息1次，而年初之时的预期为至少2次。
首先，澳大利亚近期经济数据偏向疲弱。上周四公布的澳大利亚1月份就业报告呈中性，但这仍令那些经常对澳大利亚经济持乐观预期的投资者感到失望，澳元/美元在该数据後持续承压直至上周五纽约时段。其次，上周五澳储行行长史蒂文斯在国会作证时继续语调温和，“预期通胀继续维持在2%-3%的目标区间内部”，“维持现有利率水平不变是合理的”等等。最後，影响澳储行加息预期的还有之前洪灾对生产造成的破坏、中国继续收紧货币政策等因素。
总之，我们认为近期在澳元/美元处于高位时建立空头可能是一个不错的选择。
技术上，澳元/美元周图随机指标熊背离；日图在1.0200高点受阻後回落，随机指标继续指向下方，短期关注100日均线，若跌破该位则存在大幅下跌的风险；4小时图反弹受阻于前期升势的38.2%回档，短期存在再次恢复下行的风险，投资者目前可以短线做空，止损设于日内高点或10日均线上方，目标指向前述升势底部0.9865。
OANDA简介与评测
简介：
OANDA是一家美国的外汇零售商，专门提供外汇交易和外汇兑换服务。目前该公司宣称全世界20%的外汇现货交易是通过该公司的服务达成的（这里面应该包括外汇兑换服务）。他们有美国、加拿大、新加坡、迪拜四家分公司，每家分公司分别属于各自所在地的政府监管，相互之间在法律上是独立的（也就是说，在新加坡开户并不受NFA监管），在中国地区无代理或分支机构。OANDA的开户只支持在官方网站上进行。因为OANDA没有代理制度，故任何在官方网站之外的人或机构给你开户，都是假的。
美国OANDA是NFA和CFTC的会员。在最新的CFTC财务数据中（2009年11月），OANDA调整后净资产为164766421美元，即1.6亿美元。
平台稳定性比较好。真实账户很少掉线。一个月大概只出现有限的几次，而且在公布数据的时候，相对其他交易商而言，也是非常稳定的。即使有时候因为平台故障而导致很多客户的单子未执行或者被错误执行，OANDA就会立刻发邮件进行说明，自己若遭受损失的，可以直接上线找工作人员补回损失，服务非常好。当然，因为国内互联网的特殊性，有朋友反应电信的连接不是很好，反而网通的连接相对很顺畅。2010年1月，OANDA平台在国内出现了好几次重大的掉线事故，但是我看到官方论坛上却没有人反应这个事情，而且使用VPN软件登陆之后发现国外线路的OANDA平台根本一点问题都没有，这只能说明中国的网络实在是太差劲了，而且有可能受到国内网络封锁的波及。这种状况是否会持续，有待观察。
平台的图表功能有限。MT4是非常复杂的图表软件，但是它的交易功能很差。OANDA的FXTRADE平台刚好是相反的，交易很棒，但是图表很差，可以用简陋来形容。而且没有4小时图，只有3小时图，有的朋友也许会不是很习惯。而且他们的天图开盘时间是北京时间中午12点，这一点也是很奇怪的，呵呵。由于OANDA周末也可以交易，所以他们的天图是没有跳空的，这一点要注意一下。所以，喜欢传统技术分析的朋友，要看图做分析的，还是继续使用MT4好了。交易就在OANDA上就可以了。
OANDA有自动交易的API程序，用户可以用来编写自己的自动交易程序。但是是要付费的。这一点有点遗憾。
界面默认是英文，但是也提供了中文界面。而且客服人员以前没有中文，现在也增加了懂中文的客服。可以说服务还在不断进步的。
真实账户叫FXTRADE，模拟账户叫FXGAME。跟其他交易商有限期的模拟账户不同，OANDA的模拟帐户是永久性的。而且如果你觉得自己的模拟帐户做得太差了，还可以在平台上把账户数据清零，从头开始，而不用再申请新账户。
OANDA是浮动点差平台，点差小是他们的一大优势。以欧元兑美元为例，OANDA平台中大部分时间，这一货币对的点差为0.9点，少量时候为1.2点。其他货币对也都在1-4点之间，相比其他零售商具有比较大的点差优势。其浮动的时间大约是午盘稍大，进入欧洲盘后恢复到主流小点差。需要注意的是：在公布数据的时候，尤其是重大数据，点差会浮动到10-20点，持续时间大约为1～5分钟。所以，尽量不要在数据公布期间临时做交易，挂单也不要设得太紧。
OANDA作为NFA的第一大汇商，一定是有非常多的优点的。我使用OANDA差不多两年，所以应该对他们的平台有更多发言权。他们的平台采用的是JAVA技术。JAVA是跨平台技术，所以不论是普通的windows电脑，还是苹果电脑，还是PALM，还是PDA，还是手机，都可以使用OANDA的平台，此平台的特点如下：
1美元即可交易，当然了，这仅仅是噱头，没有实际意义。但是对于很多新手而言，只需要入金100美元，就可以开超级小的仓位，能够实现非常好的实战演练。而且对于大资金而言，也可以非常灵活的调整仓位。很多朋友习惯的0.1手，其实就是一万单位，而OANDA最小允许1单位，大家可以自行想想这个平台的灵活性吧！
最大50倍杠杆。有朋友习惯了小交易商的几百倍杠杆，会对此不习惯。而且目前美国已经最高只能允许100倍，2010年10月份要提高到50倍。
跨平台，通用性很好。只要你能打开IE、FIREFOX、SAFARI之类的浏览器，就能够实现交易。而且不用安装客户端，非常快速方便。不论是电脑、PDA、IPHONE，都能够实现交易。
平台周末也可以交易。当然了，这个时候几乎没有波动。不过对于一些周五错过了平仓，或者要抓周一跳空机会的人，这是一个不错的功能。当然，非常时期非常代价，周末点差都很高。
单个账户内无法对冲。如果你有一个多单在里面，一旦你开任意仓量的空单，系统就会立即把多单平掉。有人会抱怨这个功能，因为他们想锁单。其实也好解决。因为OANDA允许一个用户开立很多个子账户，只需要在平台上点击生成一个子账户即可，不需要重新注册开户。而且所有子账户在平台内可以随时切换和调度资金，等于是变相实现了对冲功能。
本金不交易也有利息拿。这个比较有意思，就当是放银行存钱了。大概是每天十万分之四左右吧，没仔细算过。我们开户也不是为了吃这点利息的，对不对？
本金和持仓利息按秒计算。这非常独特，跟很多交易商每天定时算利息不一样。所以，OANDA也不存在周三利息两倍的概念。因为假如你的一笔单子只交易了一个小时，他们就给你算一个小时的利息，假如你持仓了一天，他们就给你算一天。精确到秒，非常有意思。
官方网站：
美国官网：www.oanda.com
新加坡官网：www.oanda.sg
迪拜官网： www.oanda.ae
加拿大官网：www.oanda.ca
平台下载地址：
第一步：OANDA平台安装 必须要JAVA支持
JAVA程序下载安装地址: http://java.com/zh_cn/download/index.jsp 点击进入
或：http://java.com/zh_CN/download/manual.jsp 手动安装
如果已经安装过JAVA支持程序，这步请跳过。
第二步：OANDA平台软件下载安装
进入：http://fxtrade.oanda.com/forex_trading/fxtrade/fxdesktop.shtml 看到如下按钮
当然，直接点击上面这两个图标亦可。
下载之后就是安装，安装之后就可以运行了。
完成后，桌面上会多出一个“OANDA FXGame”或“OANDA FXTrade”的快捷方式图标。
OANDA手机交易平台登入地址：
手机浏览器上登入: " http://m.fxtrade.com " 事实上不只手机wap浏览器,电脑上的浏览器IE,firefox等也都能能打开它.
OANDA外汇不仅提供跨平台的计算机平台操作软件,还提供了手机平台的操作软件,其手机平台操作简单,且不挑手机,第一个页面就是登入页面,输入用户名,密码,
点击Login就进入了oanda的手机交易平台.
登入后就看到下图, 手机交易平台的操作界面
OANDA手机平台提供的功能较少,应急是够了,但实用价值不大.
理论上,所以支持java的手机都能.
OANDA手机平台对网络连接支持较为广,cmwap和cmnet,wifi都可以.
监管：
OANDA在NFA的牌照号码为 0325821，于2002年申请加入NFA和CFTC，并在2003年3月14日获得批准。从获得牌照至今，无任何投诉及处罚的官方记录。
点差：
平时点差抓图
平时点差很低，但出数据或者突然行情时点差会扩大很多，这也是浮动点差的特点，所以新手要特别注意。
杠杆：
自己可以随时调整外汇杠杆比例,随时调整随时生效,10,20,30,50倍均可.
最低入金及方式：
可以开任意大小的仓位,比如用1美元开户。
PAYPAL、电汇、支票。
因为美国OANADA不支持中文服务，所以我们介绍一下入金流程：
说明：身份证明和地址证明获得通过后汇款
身份证明和地址证明获得通过后汇款,会收到一封OANDA发来的邮件,内容大致如下:
Ticket Number: HD1050000
Short Description: Account ready for Funding (可以给OANDA汇款来)
Dear XXXXX,
Thank you for your identification documents.
Your FXTrade account is now authorized for funding. Please use the instructions available on our Web site to deposit funds to your account:
(你的帐户已核定拨款,根据OANDA的要求存入资金即可)
https://fx1.oanda.com/mod_perl/fms2/fms/user/login
点击你自己邮件里收到的链接即可,登入即可.
第一步：登录资金管理平台
登录地址：https://fx1.oanda.com/mod_perl/fms2/fms/user/login
输入用户名密码就不说了吧。 只有正是帐户才能登入，模拟账户是无法无法登入。
第二步：登录资金管理平台
登入后看到如下五个图标：
Add Funds ：存入资金
Transfer Funds ：传送资金（子账户内互转）
Withdraw ： 取出资金（出金）
History ： 账单
Profile ： 添加PayPal或银行账户（资金存入前需要添加，可以添加多个）
OANDA存款提供三种方式：
Bank Wire Transfer （银行电汇）我们用这种或paypal
Check or Money Order (USD accounts only) （银行支票）美国用户用这个
PayPal (USD accounts only) （PayPal） 有paypal帐户的推荐用这个
第三步：添加银行账户信息（点击：Profile）
进入Profile后看到""这个按钮添加paypal或银行账户。
这里只介绍银行电汇方式入金。（添英文）
到这，账户就添加完成了，可以修改，也可以继续添加。
第四步：最后一步,点击"Add Funds"存入资金
选中"Wire Transfer"后,会看到货币选择:
Send wire transfer to： （这里只举例OANDA的美元入金帐户)Bank: JPMorgan Chase Bank N.A.
Bank Address: 1 Chase Manhattan Plaza, New York, NY
Bank Routing or **ABA# 021000021
(or) SWIFT: CHASUS33
Bank Account Name: OANDA Corporation - Customer Funds
Account Number: 590-393-049
In the additional instructions field, you must include:
For Further Credit to: FXTrade Account Holder's Name and FXTrade Account Number (if a new account, reference the words New Account).
重要提示:电汇备注里填写
"姓名,帐号(邮件里告诉你的Account Number,而不是用户名)"
如果是第一次入金,还需要写上"New Account"
给OANDA汇款后,回到"Add Funds"选择"YES"
到这里OANDA存款(入金)步骤就全部结束了!另外,汇款时候需要填写oanda的办公地址:
美国办公室地址: 140 Broadway, 46th Floor NY, NY 10005
另附PayPal方式入金的操作手册
评测：
稳定：★★★★
速度：★★★★☆
安全：★★★★★
点差：★★★★☆
滑点：★★★★☆
备注：点差在数据前后3分钟会扩大,点差在周末会扩大,日线图的计算时间是从当地时间晚上12点开始,平台会掉线，是首个提供美元兑人民币货币对投机交易的公司（即USD/CNY），不限制拨头皮。
OANDA是一家美国的外汇零售商，专门提供外汇交易和外汇兑换服务。目前该公司宣称全世界20%的外汇现货交易是通过该公司的服务达成的（这里面应该包括外汇兑换服务）。他们有美国、加拿大、新加坡、迪拜四家分公司，每家分公司分别属于各自所在地的政府监管，相互之间在法律上是独立的（也就是说，在新加坡开户并不受NFA监管），在中国地区无代理或分支机构。OANDA的开户只支持在官方网站上进行。因为OANDA没有代理制度，故任何在官方网站之外的人或机构给你开户，都是假的。
美国OANDA是NFA和CFTC的会员。在最新的CFTC财务数据中（2009年11月），OANDA调整后净资产为164766421美元，即1.6亿美元。
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OANDA是浮动点差平台，点差小是他们的一大优势。以欧元兑美元为例，OANDA平台中大部分时间，这一货币对的点差为0.9点，少量时候为1.2点。其他货币对也都在1-4点之间，相比其他零售商具有比较大的点差优势。其浮动的时间大约是午盘稍大，进入欧洲盘后恢复到主流小点差。需要注意的是：在公布数据的时候，尤其是重大数据，点差会浮动到10-20点，持续时间大约为1～5分钟。所以，尽量不要在数据公布期间临时做交易，挂单也不要设得太紧。
OANDA作为NFA的第一大汇商，一定是有非常多的优点的。我使用OANDA差不多两年，所以应该对他们的平台有更多发言权。他们的平台采用的是JAVA技术。JAVA是跨平台技术，所以不论是普通的windows电脑，还是苹果电脑，还是PALM，还是PDA，还是手机，都可以使用OANDA的平台，此平台的特点如下：
1美元即可交易，当然了，这仅仅是噱头，没有实际意义。但是对于很多新手而言，只需要入金100美元，就可以开超级小的仓位，能够实现非常好的实战演练。而且对于大资金而言，也可以非常灵活的调整仓位。很多朋友习惯的0.1手，其实就是一万单位，而OANDA最小允许1单位，大家可以自行想想这个平台的灵活性吧！
最大50倍杠杆。有朋友习惯了小交易商的几百倍杠杆，会对此不习惯。而且目前美国已经最高只能允许100倍，2010年10月份要提高到50倍。
跨平台，通用性很好。只要你能打开IE、FIREFOX、SAFARI之类的浏览器，就能够实现交易。而且不用安装客户端，非常快速方便。不论是电脑、PDA、IPHONE，都能够实现交易。
平台周末也可以交易。当然了，这个时候几乎没有波动。不过对于一些周五错过了平仓，或者要抓周一跳空机会的人，这是一个不错的功能。当然，非常时期非常代价，周末点差都很高。
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本金不交易也有利息拿。这个比较有意思，就当是放银行存钱了。大概是每天十万分之四左右吧，没仔细算过。我们开户也不是为了吃这点利息的，对不对？
本金和持仓利息按秒计算。这非常独特，跟很多交易商每天定时算利息不一样。所以，OANDA也不存在周三利息两倍的概念。因为假如你的一笔单子只交易了一个小时，他们就给你算一个小时的利息，假如你持仓了一天，他们就给你算一天。精确到秒，非常有意思。
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平台下载地址：
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或：http://java.com/zh_CN/download/manual.jsp 手动安装
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理论上,所以支持java的手机都能.
OANDA手机平台对网络连接支持较为广,cmwap和cmnet,wifi都可以.
监管：
OANDA在NFA的牌照号码为 0325821，于2002年申请加入NFA和CFTC，并在2003年3月14日获得批准。从获得牌照至今，无任何投诉及处罚的官方记录。
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杠杆：
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稳定：★★★★
速度：★★★★☆
安全：★★★★★
点差：★★★★☆
滑点：★★★★☆
备注：点差在数据前后3分钟会扩大,点差在周末会扩大,日线图的计算时间是从当地时间晚上12点开始,平台会掉线，是首个提供美元兑人民币货币对投机交易的公司（即USD/CNY），不限制拨头皮。
2011年2月13日星期日
风险情绪低迷支持美元守住涨幅
2011年2月12日
周五纽约时段美元指数先抑後扬，潜在的风险厌恶情绪和美国数据造好令美元走势保持坚挺。早前埃及总统穆巴拉克拒绝下台的消息一度令埃及局势升级，美元作为避险货币受支持升至近三周高位，金价也因此强劲上扬。不过，穆巴拉克很快宣布辞职，各国政府官员也在消息後表示这是埃及人民取得的历史性胜利，持续近三周的市场紧张情绪迅速得到缓和，美股低开後受提振转为全面小幅上扬，欧洲股市亦收高，市场情绪改善打压美元的避险买盘，欧元、澳元等风险货币兑美元乘机纷纷自早盘录得的日内低位反弹，但盘中美元受基本面支持重拾涨势，风险货币兑美元反弹再次遭遇回吐。纽约时段公布的美国12月贸易帐赤字录得405.8亿美元，基本符合预期的405亿赤字；另外，美国2月密歇根大学消费者信心指数初值自74.2升至8个月高位75.1，略高于预期的75，显示市场对美国经济强劲的信心增强，为美元提供潜在支持。美元指数除受基本面支持外，来自国际的利空消息也有望继续凸显美元的避险魅力。尽管埃及局势因总统下台暂得稳定，但埃及的政权更替以及经济复苏仍存在诸多不确定性。此外，日内欧元区国家主权CDS费率再次上升，再次引发市场对欧洲问题的关注。下周三葡萄牙将回购4月和6月到期的政府债券，并将于当天拍卖总额7.5亿-10亿欧元的12个月期国债，在这之前，欧元/美元不排除继续承压的可能，其他主要风险货币短期内也可能继续受到美元潜在上行趋势以及各自国内利空因素影响维持在低位。
美国时段数据：美国12月贸易帐-405.8亿美元；美国2月密歇根大学消费者信心指数初值75.1；加拿大12月贸易帐；
周五纽约时段美元指数先抑後扬，潜在的风险厌恶情绪和美国数据造好令美元走势保持坚挺。早前埃及总统穆巴拉克拒绝下台的消息一度令埃及局势升级，美元作为避险货币受支持升至近三周高位，金价也因此强劲上扬。不过，穆巴拉克很快宣布辞职，各国政府官员也在消息後表示这是埃及人民取得的历史性胜利，持续近三周的市场紧张情绪迅速得到缓和，美股低开後受提振转为全面小幅上扬，欧洲股市亦收高，市场情绪改善打压美元的避险买盘，欧元、澳元等风险货币兑美元乘机纷纷自早盘录得的日内低位反弹，但盘中美元受基本面支持重拾涨势，风险货币兑美元反弹再次遭遇回吐。纽约时段公布的美国12月贸易帐赤字录得405.8亿美元，基本符合预期的405亿赤字；另外，美国2月密歇根大学消费者信心指数初值自74.2升至8个月高位75.1，略高于预期的75，显示市场对美国经济强劲的信心增强，为美元提供潜在支持。美元指数除受基本面支持外，来自国际的利空消息也有望继续凸显美元的避险魅力。尽管埃及局势因总统下台暂得稳定，但埃及的政权更替以及经济复苏仍存在诸多不确定性。此外，日内欧元区国家主权CDS费率再次上升，再次引发市场对欧洲问题的关注。下周三葡萄牙将回购4月和6月到期的政府债券，并将于当天拍卖总额7.5亿-10亿欧元的12个月期国债，在这之前，欧元/美元不排除继续承压的可能，其他主要风险货币短期内也可能继续受到美元潜在上行趋势以及各自国内利空因素影响维持在低位。
美国时段数据：美国12月贸易帐-405.8亿美元；美国2月密歇根大学消费者信心指数初值75.1；加拿大12月贸易帐；
债券受益： Yield
赎回收益率（Yield to Call，YTC）
什么是赎回收益率
若市场利率下调，对于不可赎回的债券来说，价格会上涨；但对于可赎回债券来说，当市场利率下调，债券价格上涨至赎回价格时，就存在被赎回的可能性，因此价格上涨存在压力。
若债券被赎回，投资者不可能将债券持有到期，因此到期收益率失去意义，从而需要引进赎回收益率的概念(yield to call)。
赎回收益率（YTC）以平均年收益率表示，用以衡量从购买日到债券被发行人购回日，个人从债券投资中得到的收益。YTC一般指的是第一赎回收益率，即假设赎回发生在第一次可赎回的时间，从购买到赎回的内在收益率。
什么是债券（Bond）？
债券可说是个贷款协议，债券持有人把钱借给债券发行机构。除了到期后可取回本金，期间持有人也将会收到利息，但他并不因此拥
有发出债券的机构。
发行机构（Issuer）
发行机构如政府、政府机构、跨国机构、企业等发出债券，并承
诺付还本金和利息。
本金（Principal）
债券的本金或面值（par）是债券到期或赎回时，持有人可领回
的款额。本地大部分企业发出的债券的最低面额是10万元，但最近裕
廊镇管理局和建屋局的最低面值是1万元。
溢价(Premium)／折扣(Discount)／平价(Par)
如果债券的发售价高过本金，它便享有溢价；反之，低过本金则
是以折扣价出售。平价即发售价与本金相同。
价格（Price）
债券的价格是以百分比表达，如90%或101%。如果债券是以折扣
价95.56%发售，而本金是1万元，那么投资者须要付9556元。
票面利率（Coupon）
债券如果附有票面利率，意味着投资者将在持有债券的期间领到
利息。利息可能是每年、每半年或每一季派发。
举例说，投资者持有面值1万元的债券，票面利率是4.75%，而利
息是在每年6月1日和12月1日派发，那么他在这两天将各领到237.50
元的利息。如果债券属无票制的，利息将像股息般存入投资者的银行
户头。
但是，并不是所有债券都发出固定利息，以下是一些例子：
＊一般债券都会发出相等于票面利率乘以本金的固定数额利息。
由本地企业发出的大部分新元债券都属于这一类。
＊无息债券（Zero coupon bond）不付票面利息，宏¤电脑1996
年发出的2001年到期债券便是一个例子。由于不发利息，它的发售价
是75.61%，到期时持有人可取回100%的本金。
＊浮动利率债券（Floating rate note）的利息定期根据一些市
场利率，如国债利率或银行同业拆息做出调整。发展置地发售的一些
债券便属于这一类。
＊反向浮动利率债券（Inverse floaters）的利率与短期利率的
走向相反，举例说，它可能定在9%减新加坡银行同业拆息率（SIBOR
）。利率走势如果是往下滑，它会较吸引人，裕廊镇管理局便曾发售
过这类债券。
＊原始发行折扣债券（0riginal-issue discount bond）的票面
利率，定在比发行时的市场利率低的水平。
到期日期（Maturity date）
这是领回本金的日期，举例说裕廊镇管理局第一系列的债券到期
日是2005年12月1日，持有人将能在当天领到最后一次的利息和本金。
债券也可根据年限分类：
＊短期：3年内到期；
＊中期：3至12年内到期
＊长期：10至12年后到期。
应收利息（Accrued interest）
这是已赚取但未付给持有人的利息。如果投资者在下一个派息日
前买入债券，他所付的价格将包括本金和上一个利息派发日至结算日
间所应赚取的利息。
另一方面，投资者在下一个利息派发日前卖出债券，他将可领到
期间的应收利息。这是因为发行机构将在除权日（Ex-interest date
）付给注册持有人整笔利息，买入债券者应按比例付给卖出者应得的
利息。
到期收益（Yield to maturity）
它是债券吸引力的衡量标准，计算方式是从目前至到期日间的总
利息，再加上复利（Compound interest），以及到期时可能出现的
盈利或亏损。高到期收益率比较吸引人。
债券评级（Bond ratings）
评级机构如标准普尔（Standard & Poor's）、穆迪（Moody）、
Duff and Phelps和惠誉（Fitch）都提供债券评级服务。它们的评级
可用来评估债券的信贷风险（Credit Risk）（即发行机构无能力还
债，持有人将损失利息和本金）。以下是一些例子：
＊投资（Investment）级：Baa级（BBB）或更好的；
＊投机（Speculative）级：B到BB-级；
＊拖欠（Defaulted）级：D级。
高收益（high yield）债券
一些评级较低的企业或国家为筹集资金发出债券，在没有选择的
情形下，必须以较高的收益吸引投资者。
一些债券可能附带特别条件：
买回债券(Callable Bond)
让发行机构有权在到期前赎回债券。这个特色使债券的前途变得
不明朗，因为投资者不知债券会否在到期前继续存在。如果利率的走
向是往下落，那么投资者可能因为发行机构提早赎回而失去一个付高
利率的债券，因为赎回后，投资者通常会把所取回的本金投资于收益
较低的证券。
另外，这个特色也有可能抑制债券价格在利率下滑时升高。但是
投资者也并不是完全没有保护，例如15年后到期的债券，附两年的不
可买回规定，即发行机构只能在两年后赎回债券。
卖回债券(Putable Bond)
与买回债券相反，持有人在指定时候（到期前）可将债券以相等
于面值和应收利息的价格卖回给发行机构。投资者因此必须接受比同
等、但没有这个特色债券较低的收益率。
偿债基金(Sinking Fund)
附有这个特色的债券规定发行机构每年必须赎回一部分的债券。
偿债基金的资金是从盈利中拨出，然后按照协议的规定定期用来赎回
未到期的债券。
投资者所面对的拖欠风险较低，因为发行机构定期减少债务。而
且，它也在利率走势往上升的时候，给予有关债券一定的支持。
但在利率向下落的时候，持有人可能必须以比市价低的价格把债
券卖回给发行机构。
一些常见的固定收入证券：
无担保债券（Debenture Bond）：发行机构的信誉以及其盈利偿
还利息和本金的能力，是这类债券的投资者所获得的担保。但它一般
会定下限制抵押条款（Negative Pledge Provision），规定发行机
构今后若把资产用作其他债务的抵押品，无担保债券也必须有抵押物。
－抵押债券（Mortgage Bond）：这类债券的抵押物是比债券价
值更高的房地产或其他有形资产，发行机构多是从事公用事业的公司
。投资抵押债券时，投资者应先了解有多少批其他债券也是以同个资
产为抵押品，因为公司偿债能力出现问题时，这将影响投资者取回本
金的可能性。
高收益债券：见上。
投资级债券：见上。
无息债券：见上。
发行类别
企业债券可以以下列几个形式发售：
不记名债券（Bearer Bond）：这类债券附带领取利息的固本，
持有人到时候将以此为凭据到银行兑换成利息。持有人的名字和地址
都没有记录在案，因此利息固本就和现金没有两样。
不记名债券的持有人能够隐姓埋名，但不幸失窃时就没有保障。
记名债券（Registered Bond）：持有人的名字和地址都记录在
案。发利息时，发行机构会将支票寄给所有注册的持有人。
帐面记录债券（Book-Entry Bond）：这类债券只有一份存放在托收
公司的主要证书，因此持有人不会持有任何证书。持有人的交易户头
将记录它的拥有权，利息和退还本金也将存入这个户头。
什么是赎回收益率
若市场利率下调，对于不可赎回的债券来说，价格会上涨；但对于可赎回债券来说，当市场利率下调，债券价格上涨至赎回价格时，就存在被赎回的可能性，因此价格上涨存在压力。
若债券被赎回，投资者不可能将债券持有到期，因此到期收益率失去意义，从而需要引进赎回收益率的概念(yield to call)。
赎回收益率（YTC）以平均年收益率表示，用以衡量从购买日到债券被发行人购回日，个人从债券投资中得到的收益。YTC一般指的是第一赎回收益率，即假设赎回发生在第一次可赎回的时间，从购买到赎回的内在收益率。
什么是债券（Bond）？
债券可说是个贷款协议，债券持有人把钱借给债券发行机构。除了到期后可取回本金，期间持有人也将会收到利息，但他并不因此拥
有发出债券的机构。
发行机构（Issuer）
发行机构如政府、政府机构、跨国机构、企业等发出债券，并承
诺付还本金和利息。
本金（Principal）
债券的本金或面值（par）是债券到期或赎回时，持有人可领回
的款额。本地大部分企业发出的债券的最低面额是10万元，但最近裕
廊镇管理局和建屋局的最低面值是1万元。
溢价(Premium)／折扣(Discount)／平价(Par)
如果债券的发售价高过本金，它便享有溢价；反之，低过本金则
是以折扣价出售。平价即发售价与本金相同。
价格（Price）
债券的价格是以百分比表达，如90%或101%。如果债券是以折扣
价95.56%发售，而本金是1万元，那么投资者须要付9556元。
票面利率（Coupon）
债券如果附有票面利率，意味着投资者将在持有债券的期间领到
利息。利息可能是每年、每半年或每一季派发。
举例说，投资者持有面值1万元的债券，票面利率是4.75%，而利
息是在每年6月1日和12月1日派发，那么他在这两天将各领到237.50
元的利息。如果债券属无票制的，利息将像股息般存入投资者的银行
户头。
但是，并不是所有债券都发出固定利息，以下是一些例子：
＊一般债券都会发出相等于票面利率乘以本金的固定数额利息。
由本地企业发出的大部分新元债券都属于这一类。
＊无息债券（Zero coupon bond）不付票面利息，宏¤电脑1996
年发出的2001年到期债券便是一个例子。由于不发利息，它的发售价
是75.61%，到期时持有人可取回100%的本金。
＊浮动利率债券（Floating rate note）的利息定期根据一些市
场利率，如国债利率或银行同业拆息做出调整。发展置地发售的一些
债券便属于这一类。
＊反向浮动利率债券（Inverse floaters）的利率与短期利率的
走向相反，举例说，它可能定在9%减新加坡银行同业拆息率（SIBOR
）。利率走势如果是往下滑，它会较吸引人，裕廊镇管理局便曾发售
过这类债券。
＊原始发行折扣债券（0riginal-issue discount bond）的票面
利率，定在比发行时的市场利率低的水平。
到期日期（Maturity date）
这是领回本金的日期，举例说裕廊镇管理局第一系列的债券到期
日是2005年12月1日，持有人将能在当天领到最后一次的利息和本金。
债券也可根据年限分类：
＊短期：3年内到期；
＊中期：3至12年内到期
＊长期：10至12年后到期。
应收利息（Accrued interest）
这是已赚取但未付给持有人的利息。如果投资者在下一个派息日
前买入债券，他所付的价格将包括本金和上一个利息派发日至结算日
间所应赚取的利息。
另一方面，投资者在下一个利息派发日前卖出债券，他将可领到
期间的应收利息。这是因为发行机构将在除权日（Ex-interest date
）付给注册持有人整笔利息，买入债券者应按比例付给卖出者应得的
利息。
到期收益（Yield to maturity）
它是债券吸引力的衡量标准，计算方式是从目前至到期日间的总
利息，再加上复利（Compound interest），以及到期时可能出现的
盈利或亏损。高到期收益率比较吸引人。
债券评级（Bond ratings）
评级机构如标准普尔（Standard & Poor's）、穆迪（Moody）、
Duff and Phelps和惠誉（Fitch）都提供债券评级服务。它们的评级
可用来评估债券的信贷风险（Credit Risk）（即发行机构无能力还
债，持有人将损失利息和本金）。以下是一些例子：
＊投资（Investment）级：Baa级（BBB）或更好的；
＊投机（Speculative）级：B到BB-级；
＊拖欠（Defaulted）级：D级。
高收益（high yield）债券
一些评级较低的企业或国家为筹集资金发出债券，在没有选择的
情形下，必须以较高的收益吸引投资者。
一些债券可能附带特别条件：
买回债券(Callable Bond)
让发行机构有权在到期前赎回债券。这个特色使债券的前途变得
不明朗，因为投资者不知债券会否在到期前继续存在。如果利率的走
向是往下落，那么投资者可能因为发行机构提早赎回而失去一个付高
利率的债券，因为赎回后，投资者通常会把所取回的本金投资于收益
较低的证券。
另外，这个特色也有可能抑制债券价格在利率下滑时升高。但是
投资者也并不是完全没有保护，例如15年后到期的债券，附两年的不
可买回规定，即发行机构只能在两年后赎回债券。
卖回债券(Putable Bond)
与买回债券相反，持有人在指定时候（到期前）可将债券以相等
于面值和应收利息的价格卖回给发行机构。投资者因此必须接受比同
等、但没有这个特色债券较低的收益率。
偿债基金(Sinking Fund)
附有这个特色的债券规定发行机构每年必须赎回一部分的债券。
偿债基金的资金是从盈利中拨出，然后按照协议的规定定期用来赎回
未到期的债券。
投资者所面对的拖欠风险较低，因为发行机构定期减少债务。而
且，它也在利率走势往上升的时候，给予有关债券一定的支持。
但在利率向下落的时候，持有人可能必须以比市价低的价格把债
券卖回给发行机构。
一些常见的固定收入证券：
无担保债券（Debenture Bond）：发行机构的信誉以及其盈利偿
还利息和本金的能力，是这类债券的投资者所获得的担保。但它一般
会定下限制抵押条款（Negative Pledge Provision），规定发行机
构今后若把资产用作其他债务的抵押品，无担保债券也必须有抵押物。
－抵押债券（Mortgage Bond）：这类债券的抵押物是比债券价
值更高的房地产或其他有形资产，发行机构多是从事公用事业的公司
。投资抵押债券时，投资者应先了解有多少批其他债券也是以同个资
产为抵押品，因为公司偿债能力出现问题时，这将影响投资者取回本
金的可能性。
高收益债券：见上。
投资级债券：见上。
无息债券：见上。
发行类别
企业债券可以以下列几个形式发售：
不记名债券（Bearer Bond）：这类债券附带领取利息的固本，
持有人到时候将以此为凭据到银行兑换成利息。持有人的名字和地址
都没有记录在案，因此利息固本就和现金没有两样。
不记名债券的持有人能够隐姓埋名，但不幸失窃时就没有保障。
记名债券（Registered Bond）：持有人的名字和地址都记录在
案。发利息时，发行机构会将支票寄给所有注册的持有人。
帐面记录债券（Book-Entry Bond）：这类债券只有一份存放在托收
公司的主要证书，因此持有人不会持有任何证书。持有人的交易户头
将记录它的拥有权，利息和退还本金也将存入这个户头。
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